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索引号: 002944080/2018-21714 组配分类: 区级政府预算
发布机构: 海曙区财政局 发文日期: 2018-02-28
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

m88明升体育网址-明升ms88注册 海曙区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

各位代表:

受区人民政府委托,现将海曙区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请区第十一届人大二次会议审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。



一、2017年预算执行情况

在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,围绕“高质量建设国内一流强区”目标,坚持“融合、提升、发展”主题,积极应对区划调整新形势、经济发展新常态,主动作为,着力担当,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险各项工作,较好地发挥财政对经济社会发展的支持和保障作用,全区财政运行和预算执行情况良好。

(一)2017年一般公共预算执行情况

1.全区

全区完成财政总收入1638448万元,完成调整预算的100%,同比增长6.5%。全区完成一般公共预算收入930238万元,完成调整预算的100.1%,同比增长0.9%,加上地方政府一般债券收入10000万元,转移性收入262170万元,上年结余33213万元,各类上解441299万元,全区一般公共预算可用财力794322万元。

全区一般公共预算支出741898万元,完成预算的95.5 %,同比减少2.4%。财政收支相抵后,结转下年52424万元,其中:各部门未使用专款结余52424万元。

全区一般公共预算支出主要科目完成情况:一般公共服务及国土海洋气象等支出144438万元,完成预算的95.9%;国防及公共安全支出63948万元,完成预算的98%;教育支出144057万元,完成预算的98.5%;科学技术支出13868万元,完成预算的91.2%;文化体育与传媒支出8309万元,完成预算的99%;社会保障和就业支出94911万元,完成预算的99.2%;医疗卫生和计划生育支出61240万元,完成预算的95.4%;节能环保及城乡社区支出110135万元,完成预算的90.8%;农林水支出38175万元,完成预算的94.8%;交通运输支出12629万元,完成预算的86.9%;资源勘探信息等支出11189万元,完成预算的74.3%;住房保障支出30862万元,完成预算的97.5%;其他支出8137万元,完成预算的99.2%。

2.区级

区级完成一般公共预算收入611393万元,加上地方政府一般债券收入10000万元,转移性收入425503万元,上年结余16502万元,各类上解441299万元,区级一般公共预算可用财力622099万元。

区级一般公共预算支出586386万元,财政收支相抵后,结余35713万元,其中:各部门未使用专款结余35713万元。

区级一般公共预算重点支出执行情况:

一般公共服务支出120443万元,其中:人才住房保障5124万元,电商发展专项3500万元,粮库建设资金2310万元,档案馆建设资金980万元,社会发展资金4915万元,区级规划专项经费1880万元,全区办公用房租金及物业5063万元,国土补充耕地指标22500万元。

国防支出377万元。

公共安全支出58618万元,其中:消防经费731万元,社区保安经费5165万元,装备经费1384万元,看守所拘留所经费1200万元。

教育支出77595万元,其中:学前教育专项经费3330万元,后孙学校建设资金4658万元,义务段学校免课本费专项经费1786万元,免费教育专项796万元,城乡义务教育补助经费1791万元。

科学技术支出12040万元,其中:科技三项经费支出9500万元,科技专项资金1558万元。

文化体育与传媒支出6181万元,其中:文化产业发展资金697万元,非国有博物馆扶持资金313万元,70岁以上用户家庭有线电视收视费减免补贴345万元,公共文化专项资金369万元,国际微电影节、免费观影季及优秀演出季补助经费235万元。

社会保障和就业支出77995万元,其中:困难残疾人生活补贴1120万元,残疾人护理补贴3446万元,高龄老人生活津贴1322万元,义务兵优待金1333万元,社区经费3972万元,城市最低生活保障3407万元,春节慰问经费1004万元,各项养老基金补助4960万元,机关养老经费12128万元。

医疗卫生支出45310万元,其中:各项居民医保基金补助18718万元,区中医院迁扩建与气象路社区卫生服务中心合建工程1000万元,医改与公共卫生补助6485万元,计划生育家庭扶助资金2508万元。

节能环保支出1892万元,其中:工业和信息化产业专项资金475万元,工业挥发性有机物污染治理专项资金231万元,“五水共治”污水(河道)治理1121万元。

城乡社区事务支出99691万元,其中:购房契税补贴2310万元,小城镇综合整治经费12000万元,内河保洁及城市绿化养护经费5860万元,市容环境综合管理经费1607万元,道路清爽行动2374万元,固废中心前期政策处理费用2521万元,餐厨垃圾处理厂迁建项目前期费用18000万元,城区公厕养护经费1066万元,道路保洁经费2192万元,南站广场建设1582万元,214省道改建工程10000万元。

农林水事务支出31706万元,其中:四明山区域生态发展专项资金2270万元,垃圾焚烧项目资金800万元,美丽农村品质提升项目资金800万元,古林镇国家级数字农业科技示范基地建设资金740万元,生态公益林补助2423万元,水利工程建设资金15279万元,农业保险保费补贴747万元。

交通运输支出12629万元,其中:国省道干线公路建设资金8200万元,非收费国省道大中修工程1001万元,出租车成品油价格补贴1135万元,农村公路养护经费719万元。

资源勘探信息等支出2808万元,其中:工业和信息化产业专项资金504万元,都市工业补助资金306万元,工业转型升级(中国制造2025)资金700万元。

商业服务业等支出2109万元,其中:中央外经贸发展专项资金491万元,出口信用保险补贴资金309万元,商务促进专项资金198万元,天一阁月湖国家

金融支出4524万元,其中:金融发展专项资金2292万元,城乡小额贷款保证保险专项资金1200万元,小额贷款公司补助资金268万元,引进金融机构专项资金500万元。

国土海洋气象等支出1555万元。

住房保障支出22776万元,其中:城镇保障性安居工程专项资金3517万元,公租房补助资金1600万元。

债务付息支出8125万元,主要用于地方政府债券付息。

其他支出12万元。

(二)2017年政府性基金预算执行情况

1.全区

全区完成政府性基金收入604863万元,其中:上级补助收入403035万元,专项债券20000万元,国有土地使用权出让收入168735万元,国有土地收益基金收入6043万元,农业土地开发资金收入52万元,城市基础设施配套费收入6350万元,彩票公益金收入648万元。

全区完成政府性基金支出533877万元,其中:上解支出20972万元,城乡社区支出504325万元,其他支出(彩票公益金)1728万元,其他政府性基金支出637万元,债务付息支出3215万元。其他政府性基金历年结余调出资金3000万元,结转下年70986万元。

2.区级

区级完成政府性基金收入533428万元,其中:上级补助收入403035万元,专项债券20000万元,国有土地使用权出让收入98035万元,国有土地收益基金收入6043万元,农业土地开发资金收入52万元,城市基础设施配套费收入5615万元,彩票公益金收入648万元。

区级完成政府性基金支出462442万元,其中:上解支出20972万元,城乡社区支出432890万元,其他支出(彩票公益金)1728万元,其他政府性基金支出637万元,债务付息支出3215万元。其他政府性基金历年结余调出资金3000万元,结转下年70986万元。

(三)2017年社保基金预算执行情况

社保基金收入116802万元,为调整预算的100.2%,其中:社会保险费收入51484万元,利息收入441万元,各级财政补贴收入64765万元,上级补助收入112万元,上年结余25546万元,合计社保基金收入142348万元。

社保基金支出117348万元,为调整预算的100.7%,其中:城乡居民养老保险基金支出5807万元,被征地人员养老保险基金支出4933万元,城镇居民养老保险基金支出14万元,新型农村养老保险基金支出131万元,机关事业养老保险基金支出64843万元,事业养老保险基金支出3105万元,城乡居民医疗保险基金支出28871万元,公务员医疗补助金支出607万元,机关子女医疗统筹基金支出345万元,促进就业专项资金支出2415万元,城镇退休职工春节红包等其他养老保险专项资金支出6277万元。

社保基金收支相抵结余25000万元。

(四)2017年地方政府债务情况

经区人大批准,全区地方政府债务限额510000万元,其中当年新增政府债务限额30000万元。2017年转贷地方政府债券123300万元,其中:新增债券30000万元,置换债券93300万元。兑付地方政府债券利息14700万元。全区政府债务年末余额501175万元,其中:一般债务342000万元,专项债务159175万元。政府债务余额小于限额8825万元。

(五)落实区人大预算审查决议等有关情况

按照区第十一届人大一次会议明升ms88注册 预算报告的决议,坚持依法理财,持续深化预算管理改革,扎实推进各项财政工作。

1.服务中心任务,有力保障发展大局

一是做好财力核算。针对行政区划调整后,人、财、权重大变革,着力开展财政类事项梳理,积极推进财政收支基数、资产债务划分等各项工作,指导全区各部门、各镇(乡)、街道核对结算工作,最大限度争取合理利益。二是稳定收入增长。紧盯全年收入目标,增强组织收入实效,提高收入预测精准性。加强对重点行业和重点企业的分析调研,高度关注重点经济板块,密切与征收部门的协调配合,及时掌握重大税源动向,加大财政统筹力度。三是培育优质财源。落实各项稳增促调政策,细化企业扶持基础工作,针对性出台服务举措,保障重点税源稳定增长,不断优化收入结构,提高收入质量。深化土地收入监管,盘活财政存量资金,切实增加可用财力。

2.统筹资金安排,不断优化支出结构

一是重点惠民生。坚持以民为先,建立完善民生投入长效机制,把新增财力主要投向安居工程、“五水共治”、“三改一拆”、小城镇综合整治等重点民生实事工程和南站区域开发、轨道交通、道路建设等重大民生项目。加大对教育文化、医疗卫生、食品安全、社会保障以及社会救助等基本公共服务和社会事业发展的财政投入。全年民生领域支出56.36亿元。二是全力保运转。按照事权与财权相统一原则,全面梳理支出保障标准,严控一般性支出。科学统筹有限财力,不断强化资金整合力度,重点支持海西片区各镇(乡)、街道平稳运转。

3.深化服务内涵,全面推进转型升级

一是加大产业扶持力度。梳理修订新一轮经济扶持政策,完成制定14项产业政策资金管理办法。全面落实结构性减税和普遍性降费政策,兑现各类区级扶持资金40378万元。设立科技风险池,有效缓解科技型中小企业融资难问题。二是培育特色平台发展。加大宁波电商城海曙园区、月湖金汇小镇、集士港卫星城等特色平台投入,用活用好财政扶持政策,激发平台发展活力,重点培育电商、类金融、人力资源等新兴产业。深化农业供给侧结构性改革,加大生态建设投入,大力推进四明山区域生态发展产业扶持,培育壮大农村新产业、新业态,推动农村一二三产业融合发展。三是组建六大区属国企。组建国投、交投、水投、旅投、城市排水、粮食收储等六家区属国有独资公司,强化其项目开发建设、投融资及经营管理等职能,积极推进国企在基础设施建设、社会民生服务等领域发挥专长。

4.紧扣绩效主题,深入开展财政改革

一是推进预算管理改革。深化政府收支分类科目改革,全面反映政府收支全貌;建立专项资金管理清单制度,清理、整合现有专项资金,进一步提升预算编制科学化、精细化水平。二是创新镇乡财政管理体制。充分兼顾区与镇(乡)、街道的利益分配关系,进一步明确两级政府事权和支出责任,建立新一轮区对镇(乡)、街道财政管理体制,实现新增财力向镇(乡)、街道倾斜,充分调动基层发展经济、保障民生、增收节支的积极性。加大对偏远地区、财力困难镇(乡)的转移支付力度,努力促进全区基本公共服务均等化。三是全面推进预算绩效管理。综合规范目标申报,优化评价体系,严格绩效考评等手段,进一步增强与预算结合力度。全年实现27个项目预算绩效管理,为实现科学分配财政资金、提升项目管理水平打下扎实基础

5.优化工作流程,持续深化财政管理

一是全力践行“最多跑一次”承诺。全面梳理财政涉及事项,不断优化工作流程,努力减少审批环节。会计代理记账机构执业资格审批和会计代理记账年度报备实现“全程网上申办、快递送达”,切实履行“零上门”承诺。推进统一公共支付平台建设,实现非税收入线上线下一体化收缴。二是不断强化政府采购监管。推广应用政府采购管理信息系统,实现全区所有预算单位全覆盖和审批支付一体化。规范政府采购方式管理,强化政府采购监督实效。全年政府采购规模达133852.34万元,资金节约率达7.17%。三是深化国库集中支付改革。全区149家区级预算单位及9个镇(乡)、街道实现国库集中支付改革“全覆盖”,在集士港卫星镇实施国库集中支付动态监控。四是切实防控地方政府性债务风险。加强政府性债务管理组织领导,制定政府性债务风险处置应急预案,切实防控政府性债务风险。积极处置存量债务,全年置换债券93300万元,累计置换448175万元,实现政府性债务结构优化,有效降低政府融资成本。

各位代表,冷静审视新形势、新任务、新要求,我们清醒地认识到财政工作面临一些严峻的问题和挑战:经济企稳回升势头较缓,财政收入增长低位运行,城乡统筹发展还不平衡,基本公共服务水平有待提升,财政支出刚性膨胀,收支矛盾非常突出,财政绩效意识亟待加强,全面深化财政改革任重道远等。这些问题既是全社会关注的热点,也是财政工作的难点。我们将高度重视,在今后工作中积极研究对策,努力加以解决。


二、2018年预算草案

2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年。困难史无前例,挑战前所未有,机遇时不我待。我们要坚定信心谋发展,全面发力求突破,求真务实,攻坚克难,努力开创财政改革发展新局面。

2018年预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,坚定围绕区委“高质量建设国内一流强区”战略目标,坚持新发展理念和稳中求进的工作总基调,落实积极财政政策,调整优化收支结构,统筹推进各项改革任务,积极稳妥化解债务风险,促进全区经济社会平稳健康发展。

(一)2018年一般公共预算草案

1.全区

全区财政总收入1753000万元,同比增长7%,其中一般公共预算收入995000万元,同比增长7%。

根据一般公共预算收入计划,全区一般公共预算可用财力635000万元,上级转移支付84000万元,划转资金72500万元,合计791500万元,拟安排支出791500万元。

全区一般公共预算支出主要科目安排情况:一般公共服务及国土海洋气象等支出68452万元;国防及公共安全支出51756万元;教育支出88638万元;科学技术支出3956万元;文化体育与传媒支出6572万元;社会保障和就业支出86499万元;医疗卫生和计划生育支出40017万元;节能环保及城乡社区支出64313万元;农林水支出16468万元;交通运输支出6243万元;资源勘探信息等支出6430万元;住房保障支出63386万元;其他支出69600万元;预备费10000万元;其他专项转移支付资金69770万元,补助下级支出139400万元,合计安排一般公共预算支出791500万元, 全区一般公共预算收支平衡。

2.区级

区级一般公共预算收入654110万元,同比增长7%。

根据一般公共预算收入计划,区级一般公共预算可用财力495600万元,上级转移支付84000万元,划转资金72500万元,合计652100万元,拟安排支出652100万元。

区级一般公共预算重点支出执行情况:

一般公共服务支出64571万元,其中:人才住房保障4000万元,人才引进及管理经费882万元,社会事业发展资金5600万元,全区办公用房租金及物业6022万元,产业专项补助800万元。

国防支出98万元。

公共安全支出51658万元,其中:社区保安经费5617万元,看守所运行经费1125万元,消防经费1078万元。

教育支出88638万元,其中:学前教育专项3479万元,免费教育专项3464万元,外来务工人员子女教育专项906万元,师训经费600万元,现代化教育专项876万元,民办教育专项841万元。

科学技术支出3956万元,其中:专利专项800万元,创新平台建设与科技合作专项800万元,高新技术产业发展专项800万元,科技服务业与农业(社会发展科技专项)500万元,科技金融专项300万元。

文化体育与传媒支出6572万元,其中:文化大区1500万元,新海曙广播电视经费935万元,天一阁·月湖国家景区创建经费500万元,70岁以上用户家庭有线电视收视费减免补贴350万元。

社会保障和就业支出86499万元,其中:城乡居民养老保险基金16251万元,机关事业养老保险基金16000万元,其他养老保险专项资金14761万元,城市最低生活保障3496万元,残疾人生活和护理补贴2408万元,社区居家养老经费1246万元,企业退休人员管理经费1046万元,退伍军人安置费945万元,居家养老服务机构建设运营经费934万元。

医疗卫生与计划生育支出40017万元,其中:城乡居民医疗保险基金10882万元,医改经费3225万元,第二医院补助2860万元,特殊家庭奖励扶助金2760万元,基本公共卫生服务经费2476万元,医疗设备购置900万元,城市医疗救助699万元,基层医疗机构建设700万元,食品安全专项资金566万元,儿科专项资金359万元。

节能环保支出1700万元,其中:美丽乡村分类建设1000万元,农村生活垃圾分类处理试点270万元,农作物秸杆综合利用210万元。

城乡社区支出62613万元,其中:内河保洁及城市绿化养护经费6236万元,环卫中心专项资金5600万元,市容环境综合管理经费2887万元,道路保洁经费1884万元,城市协管经费2530万元,特种管理经费1091万元,固废处置中心前期费用1000万元,市级市政设施维护经费14230万元。

农林水支出16468万元,其中:四明山区域生态发展项目区级配套资金2270万元,渔业农机管理专项1184万元,农业保险保费补贴1074万元,河道清淤、节水喷灌、农村饮用水、河道保洁等1000万元,农林水利管理专项资金800万元。

交通运输支出6243万元,其中:道路日常养护费3176万元,乡村园区公路管养经费564万元,出租车服务中心政府采购服务费300万元。

资源勘探信息等支出5987万元,其中:工业技改两化融合资金3250万元,工业领域特色专项资金320万元,智慧城市专项资金300万元。

商业服务业等支出443万元,其中:旅游专项资金425万元。

国土海洋气象等支出3881万元,其中:采矿权使用费和价款支出720万元,国土资源执法监察经费178万元。

住房保障支出63386万元,其中:住房改革支出63386万元。

预备费10000万元。

其他支出41100万元,其中:年初专项预留27500万元,工调预留13600万元。

债务付息支出28500万元,其中:地方政府一般债务付息支出28500万元。

其他专项转移支付支出69770万元,为上级补助资金预下达指标。

(二)2018年政府性基金预算草案

1.全区

全区政府性基金预算收入1000720万元,其中:上级补助收入350000万元,国有土地使用权出让收入606600万元,国有土地收益基金收入35000万元,农业土地开发资金收入800万元,城市基础设施配套费收入7000万元,彩票公益金收入1320万元。

全区政府性基金预算支出1000720万元,其中:国有土地收益基金支出35000万元,农业土地开发资金支出800万元,征地和拆迁补偿支出545000万元,土地开发支出33000万元,补助被征地农民支出42000万元,廉租住房支出28000万元,土地出让业务支出600万元,污水处理支出35000万元,表土剥离支出1800万元,高标准农田建设支出7000万元,村级留用地建设支出3300万元,城市建设支出84900万元(轨道交通支出24500万元),农村基础设施建设支出50000万元,上解支出126000万元,城市基础设施配套费支出7000万元,彩票公益金支出1320万元。

2018年全区政府性基金预算收支平衡。

2.区级

区级政府性基金预算收入945820万元,其中:上级补助收入350000万元,国有土地使用权出让收入556600万元,国有土地收益基金收入35000万元,农业土地开发资金收入800万元,城市基础设施配套费收入2100万元,彩票公益金收入1320万元。

区级政府性基金预算支出945820万元,其中:国有土地收益基金支出35000万元,农业土地开发资金支出800万元,征地和拆迁补偿支出545000万元,土地开发支出33000万元,补助被征地农民支出42000万元,廉租住房支出28000万元,土地出让业务支出600万元,污水处理支出35000万元,表土剥离支出1800万元,高标准农田建设支出7000万元,村级留用地建设支出3300万元,城市建设支出84900万元(轨道交通支出24500万元),上解支出126000万元,城市基础设施配套费支出2100万元,彩票公益金支出1320万元。

(三)2018年社保基金预算草案

社保基金收入206405万元,其中:社保缴费收入55915万元,利息收入431万元,各级财政补贴收入146987万元(其中区财政补贴140226万元),异地转移收入3072万元。加上年结余25000万元,合计收入231405万元。

社保基金支出204982万元,其中:城乡居民养老保险基金支出22403万元,被征地人员养老保险基金支出26700万元,城镇居民养老保险基金支出31万元,新型农村养老保险基金支出580万元,机关事业养老保险基金支出80948万元(机关事业养老金清算30521万元),事业养老保险基金支出217万元,城乡居民医疗保险基金支出36738万元,公务员医疗补助金支出700万元,机关子女医疗统筹基金支出848万元,促进就业专项资金支出4916万元,城镇退休职工春节慰问等其他养老保险专项资金支出30361万元,离休干部等其他医疗保险专项资金支出540万元。

社保基金年末滚存结余为26423万元。

(四)2018年国有资本经营预算草案

国有资本经营预算收入309.31万元,为国有独资企业上缴利润。

国有资本经营预算支出309.31万元,其中:费用性支出209.31万元,主要用于国有企业改革、清产核资等支出;其他支出100万元,主要用于补充社会保障支出。

国有资本经营预算收支平衡。

(五)2018年地方政府债务预算情况

为主动适应经济发展新常态,保障经济社会发展及重大项目建设资金需要,我区已向市财政上报置换债券及新增债券需求,其中置换债券163500万元、新增债券125000万元,待市财政核定下达政府债券额度并按规定发行政府债券后,列入相应财政预算。根据新增政府债务限额,依法编制新增债券预算调整方案并报区人大常委会审议批准。同时,根据政府债券到期情况,将还本付息列入相应财政预算。

(六)确保完成预算任务的主要措施

2018年,全区财政工作要主动顺应区划调整新形势,立足财政基本职能,坚持服务大局不动摇,在努力建设发展财政上主动作为;坚持民生共享不动摇,在努力建设民本财政上扎实作为;坚持改革创新不动摇,在努力建设高效财政上持续作为。

1.服务大局,聚财有道,进一步夯实发展基础

一是要组织收入、壮大财力。始终把发展作为第一要务,坚决贯彻组织收入原则,依法组织税收收入,提高税收征管绩效,加强土地出让金等非税收入管理,挖掘资源性收入增长潜力,拓宽收入来源渠道,全力实现全年收入目标,充分保障地方可用财力。二是要厚植财源、激发活力。留商稳商,巩固存量财源。招商引商,培植新增财源。挖掘潜在财源,注重引进项目的产业导向和效益贡献,努力做大财政蛋糕。落实减税和清费减负相关政策,兑现各项既定政策,降低企业成本负担,确保惠企举措落到实处,充分激发企业发展活力。三是要助推转型、增强动能。强化土地、资金等要素保障,助推重大区块开发建设,促进产城融合,提高区块综合承载力。发挥财政政策和资金的杠杆作用,扶持八大现代服务业、六大战略性新兴产业、五大传统优势产业等战略重点,保障高层次人才和创新创业团队引进,加快构筑现代都市经济发展新体系,为区域经济发展换挡提速增强动能。

2.保障重点,用财有方,进一步改善民生福祉

一是要托底保障、纾解“民困”。坚持把保障和改善民生作为公共财政的首要方向,统筹并轨区划调整后多项民生政策差异,确保新增财力三分之二以上用于民生支出,贫病孤老等弱势群体切实得到托底保障。二是要妥善投入、丰富“民享”。调整完善财政支持教育、社保、医疗、公共文化等各领域发展方式,落实乡村振兴战略,建设美丽乡村,合理安排支出改善公共服务和基础设施,确保民众幸福感、获得感和安全感持续提升。三是要压缩开支、呼应“民愿”。在落实保运转、保稳定基础上,继续实施机构编制人员与财政预算相结合的“双控”管理机制,从严控制一般性开支,努力盘活财政资金存量,进一步提高财政资金使用效益。

3.深化改革,理财有效,进一步提升管理水平

一是要深化预算管理改革。推进预算管理信息化,实行综合预算管理,提高部门预算年初到位率,完善专项资金管理机制,细化预算公开内容,进一步提高财政预算的前瞻性、科学性、严肃性和透明度。加快行政事业单位内控制度建设,推进预算绩效管理全覆盖,推行部门支出绩效评价,将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督全过程,逐步建立预算安排与资金使用绩效挂钩的激励约束机制。二是要深化投融资管理改革。坚决贯彻落实地方政府性债务管理的各项政策要求,建立符合我区实际的投融资管理体系,完善相应管理制度和责任机制,多渠道筹措资金保障建设需求,防范和化解财政金融风险,引入优质社会资本进入公共服务领域。三是要深化国企国资改革。加大国企重组整合力度,探索推进国企集团化改造。有序推进区属国企与央企、上市公司等的合资合作,发展混合所有制经济。建立完善现代企业制度,完善国资监管方式,有效防止国有资产流失,努力推动国有资本做强做优做大。四是要深化财政管理改革。优化财政管理流程,加快财政信息化建设。简化采购审批事项,合理调整采购目录和限额标准。不断完善国库集中支付审核及动态监控机制,规范非税收入收缴,加强财政票据管理,推进统一公共支付平台建设。同时,还要持续加强干部队伍建设,打造一支高素质、敢担当、能作为的财政“铁军”,为全区财政事业发展提供坚强的力量保障。

各位代表,做好2018年财政工作使命光荣,任务艰巨。我们将在区委坚强领导下,严格落实区第十一届人大二次会议的决议和要求,自觉接受人大监督指导,虚心听取政协意见建议,不忘初心、勇于担当、凝心聚力、锐意进取,为高质量建设国内一流强区作出新贡献!

名词解释及政策解读

1. 一般公共预算

是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算

是对国有资本收益进行分配而发生的各项收支预算。

5. 支出功能分类

即财政支出按政府主要职能活动所做的分类。支出功能分类主要反映政府的钱花到哪里去,做了哪些方面的事。现行政府支出功能分类设置一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、农林水等26类科目,类下再分款、项两级科目。

6. 支出经济分类科目

支出经济分类是按财政支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。为贯彻落实《预算法》,推动建立全面规范、公开透明的预算制度,,全面实施《支出经济分类科目改革方案》,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,完善现有支出经济分类科目,继续作为部门预算支出经济分类科目,满足部门预算管理需要;同时,新增一套政府预算支出经济分类科目,进一步提高预算透明度,满足政府预算管理和人大审查预算需要。支出经济分类科目设置类、款两级,部门预算支出经济分类科目类级科目10个,款级科目96个;政府预算支出经济分

类科目类级科目15个,款级科目60个。

7. 转移性收入

反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括:税收返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金等。

8.上级转移支付收入

是指中央、省、市对我区的专项转移支付收入和一般性转移支付收入。专项转移支付收入指上级对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由地方政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。一般性转移支付收入,是指以基本公共服务均等化为目标,均衡地区之间的财力差距,不指定资金用途,由接受转移支付的地方政府统筹安排使用的收入。

9.转移性支出

反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。包括:税收返还支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、调出资金、债券转贷支出等。

10.基本支出

是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人的补助支出等。

11.项目支出

是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标,在基本支出预算以外编制的年度项目支出计划,按照支出性质分为一般运行类项目、社会保障类项目、扶持经济发展类项目、农业发展类项目和政府投资类项目。

12.地方政府债券

分为一般债券、专项债券两类。一般债券是为没有收益的公益性项目发行的,约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券;专项债券是为有一定收益的公益性项目发行的,约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

13.财政事权与支出责任划分

财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责;支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。科学合理划分各级政府间财政事权和支出责任,使财政事权和支出责任相适应,是政府有效提供基本公共服务的前提和保障,是建立现代财政制度的重要内容,是推进国家治理体系和治理能力现代化的客观需要。

14.盘活财政存量资金

根据国务院、财政部有关文件规定,地方要加大财政存量资金盘活力度。一般公共预算主要是按资金来源及所在环节,结转超过两年的资金应收回同级财政统筹使用或补充预算稳定调节基金,结转未超过两年的可按规定调整用途使用。每项政府性基金结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分,应调入一般公共预算补充预算稳定调节基金,地方可实行更严格的统筹措施。

15.政府和社会资本合作(PPP)模式

即政府和社会资本合作(Public-Private Partnership)模式,是指政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,由社会资本提供基础设施等公共服务,政府依据绩效评价结果支付相应对价,保证社会资本获得合理收益,同时政府加强运行监督和质量价格监管,实现公共利益最大化。

16.政府购买服务

是指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项及政府履职中所需的辅助性服务,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

17.预算绩效管理

是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

附件:

明升ms88注册 海曙区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(2018.1.24).doc

2018年区级财政专项资金管理清单.doc

2018年草案附表.xlsx

海曙区2018年政府预算补充说明.docx

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